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王治郅:國泰中證生物醫藥ETF(512290)基金基本概況

2019-06-17 01:49 來源:網絡整理

基金全稱國泰中證生物醫藥交易型開放式指數證券投資基金   基金簡稱國泰中證生物醫藥ETF  
基金代碼512290(主代碼)基金類型ETF-場內  
發行日期2019年03月25日   成立日期/規模2019年04月18日 / 4.608億份  
資產規模4.56億元(截止至:2019年05月13日)份額規模4.6082億份(截止至:2019年05月13日)  
基金管理人國泰基金   基金托管人中國銀行  
基金經理人梁杏、徐成城   成立來分紅每份累計0.00元(0次)  
管理費率0.50%(每年)   托管費率0.10%(每年)  
銷售服務費率---(每年)   最高認購費率1.00%  
最高申購費率---   最高贖回費率---  
業績比較基準中證生物醫藥指數收益率   跟蹤標的中證生物醫藥指數  

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基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

暫無數據

本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非標的指數成份股(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、政府支持機構債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)

1、股票投資策略 本基金主要采用完全復制法,即按照標的指數成份股及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應的調整。但因特殊情況(如成份股長期停牌、成份股發生變更、成份股權重由于自由流通量發生變化、成份股公司行為、市場流動性不足等)導致本基金管理人無法按照標的指數構成及權重進行同步調整時,基金管理人將對投資組合進行優化,盡量降低跟蹤誤差。在正常市場情況下,本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 2、債券投資策略 本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向,預測未來利率變動走勢,基于本基金流動性管理的需要投資于政府債券、央行票據和金融債等固定收益類品種,以保證基金資產流動性,并降低組合跟蹤誤差。 3、資產支持證券投資策略 本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。 4、中小企業私募債投資策略 本基金在嚴格控制風險的前提下,綜合考慮中小企業私募債的安全性、收益性和流動性等特征,選擇具有相對優勢的品種,在嚴格遵守法律法規和基金合同基礎上,謹慎進行中小企業私募債券的投資。 5、權證投資策略 本基金在進行權證投資時,將通過對權證標的證券基本面的研究,結合權證定價模型尋求其合理估值水平,并積極利用正股和權證之間的不同組合來套取無風險收益。本基金管理人將充分考慮權證資產的收益性、流動性及風險性特征,謹慎進行投資,以追求較穩定的當期收益,并降低組合跟蹤誤差。 6、股指期貨投資策略 本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資。此外,本基金還將運用股指期貨來管理特殊情況下的流動性風險。

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據實際情況進行收益分配,每年收益分配次數最多為12次,具體分配方案以公告為準。若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金的收益分配方式為現金分紅; 3、基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上,可進行收益分配; 4、本基金收益分配比例根據以下原則確定:使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標的指數同期增長率。基于本基金的性質和特點,本基金收益分配無需以彌補虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值; 5、每一基金份額享有同等分配權; 6、法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介上公告。

中證生物醫藥指數收益率

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